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淡馬錫沽美銀蝕358億

亞洲各國主權基金投資美國金融股,損手情況皆慘不忍睹,曾經豪花59億美元(約460億港元)入股美林證券14%股權的新加坡主權基金淡馬錫證實,已經悉售持有的3.8%美銀股權(為美林被收購後轉換成的1.89億股美銀)。可惜淡馬錫看錯市,趕在今年三月底止結算,沽售美銀平均每股售價僅為7美元,總計淡馬錫投資美林一役,虧損高達46億美元(約358.8億港元),豈料美銀股價四月至今已大幅反彈,單是本月曾高見14.17美元。

美國證交會(SEC)季報指出,不斷出售資產「撲水」的美銀,在今年三月底前,已遭大股東之一淡馬錫悉售持有的3.8%股權。

另外,淡馬錫發言人已證實有關出售,惟不願透露交易時間、價格及買家詳情。美銀則不予置評。

每股7美元沽美銀

道瓊斯指出,淡馬錫在二○○七年豪花59億美元買入美林14%股權,其後美林陷於財困,獲美銀收購。美銀在本年一月完成收購美林後,淡馬錫持有的美林股份,獲轉換成1.89億股美銀。

消息人士則指出,是次淡馬錫以平均每股7美元沽出美銀,套回現金約13億美元,但就即時產生虧損總額高達46億美元。

可惜,美銀股價在首季下跌52%,踏入第二季至今,卻已急升六成,淡馬錫「止蝕」時間可謂不合時宜。

組合價值急跌31%

主權基金境外投資頻頻損手,淡馬錫截至去年三月,有40%投資於全球銀行機構,除美林外,還持有巴克萊2%股權,及渣打(02888)19%股權。豈料去年下半年的金融海嘯,令淡馬錫的投資組合面對巨額虧損,在去年三月至十一月間,淡馬錫的投資組合價值急跌31%,至870億美元。

集中擴亞洲市場投資

面對嚴峻情況,彭博引述淡馬錫表示,將下調經濟合作及發展組織成員國的投資比例至20%,並集中擴大在亞洲及新興市場的投資。

如何面對投資組合的虧損,將會成為淡馬錫候任行政總裁古德伊爾的首要難題。

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