巴菲特罕押注科技股 首掃台積電涉321億

當前正值電動車行業快速冒起，巴菲特卻於上季不斷減持中資電動車龍頭比亞迪股份(01211)，反而把資金押注於正處下行周期的半導體產業巨企台積電。易方資本投資總監王華指出，巴菲特選股一向着重該股票長遠前景，甚少考慮中、短期因素。他更分析指，台積電具備一些獨特優勢，包括年初至今都能交出亮麗業績，且有信心全部產能滿載兼繼續加價，並不斷提升晶片製程技術。

相對於巴菲特的長線押注，作為對沖基金舵手、熟悉晶片產業的王華卻對台積電短線看法審慎。他解釋，終端市場對台積電5納米及3納米晶片需求不大，整體晶片市場存貨實際上不斷增加，在產業周期不景氣下，即使台積電股價短期上揚，也僅屬「巴菲特效應」。

另外，巴郡上季亦開倉買入建材製造商Louisiana-Pacific和富瑞金融集團，分別涉及579.59萬股和43.35萬股，截至9月底止價值為2.96億美元及1,279萬美元。以持股量百分比變幅計，巴郡加倉幅度最大的股票是西方石油，按季增22.58%；其次是媒體公司Paramount Global，增16.32%。

除了增持西方石油外，巴郡上季亦加倉雪佛龍，持股量增至1.65億股，以市值計超越可口可樂成為其第三大重倉股，佔組合的8.02%。

有趣的是，國際大鱷索羅斯上季的倉位操作剛好與巴菲特相反。索羅斯基金管理最新的13F文件顯示，其於上季清倉了所有台積電持倉，反過來買入20萬張內地電動車公司蔚來(09866)的ADR認購期權，涉及倉位名義金額315.4萬美元。不過，索羅斯亦同時減持了作為其第一大持倉的電動車公司Rivian，最新持股量按季跌8%至1,783.55萬股。