至Smart精選:大成RQFII增設兩幣種

大成國際資產管理旗下RQFII(人民幣合資格境外機構投資者)基金:大成中國人民幣固定收益基金,自今月八日起增設港元及美元A類份額供投資者認購。新增港元份額最低投資額12,000港元;美元份額最低投資額1,500美元,為第一隻可接受港元、美元和人民幣三種幣種認購的RQFII基金。

該基金於去年二月二十日成立,截至今月三日止,基金A類份額的累計淨值為10.66元人民幣,成立以來總回報率6.6%,今年以來總回報3.19%。此總回報以資產淨值(人民幣)及收益再投資計算,當中包括期內三次派息,回報並已扣除管理費及所有稅費。基金的派息政策為每季度派息一次。最近一次派息登記日為上月二十五日,A類份額每單位分派0.2元人民幣,I類份額每單位分派0.1元人民幣。