匯源貸款違規洽豁免

匯源於中期業績中披露，由於未能符合貸款協議規定的若干財務承諾，兩筆結餘分別為2.5億美元及5,600萬美元的長期銀團貸款，技術性重新分類為流動負債，公司管理層已開始與放款銀行洽商豁免有關財務承諾；如獲豁免，有關貸款將重新歸類為長期負債。

公司於今年上半年借入及提取2.5億美元的銀團貸款，須自二○一二年四月底起每半年分三期償還，當中條件包括，公司的綜合總借貸對綜合有形淨值的比例不得高於0.65：1及綜合總借貸對EBITDA比例不得高於5.00：1。

倡付未還本金0.5%作代價

公司建議向2.5億美元貸款的放款銀行，支付合共等於截至今年六月底止該貸款未償還本金額0.5%的款項，作為授出豁免的代價。公司亦建議修改上述兩項財務承諾，於今年七月一日至今年十二月底止，兩項比率修訂為不得高於0.70：1及不得高於7.75：1；此外，此期間的EBITDA對綜合利息開支的比例不得低於4.0：1。其餘的時間會按貸款的原本條款執行，豁免及修改須獲合共超過當時全部未償還貸款額66.66%的放款人同意。

董事會相信，即使有關銀行於今年六月三十日後十二個月內，要求即時償還貸款，集團有能力償還或安排再融資。