27/08/2009

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槓桿外匯合約已執正

中信泰富(00267)主席常振明表示,公司存留的澳元槓桿式外匯合約已全部重組為符合對沖會計條例的普通遠期合約。因此由匯率波動而帶來的鐵礦項目成本上的變動會相應減少。

槓桿外匯收益升7倍

期內,槓桿式外匯合約收益為2.85億元,較去年上升逾7倍,而已變現及未變現的外匯收益為5.63億元,亦同升18倍,由於商品資源有價,帶動今年上半年澳元匯價拾級而上,令該些澳元槓桿式合約在交收日後錄得淨外匯收益。

截至六月底止,澳元普通遠期合約之名義本金額為23.34億澳元,同時,持有的三份人民幣不交收遠期合約,最大名義本金額為31.02億元人民幣,以對沖人民幣風險。該等不交收遠期合約未符合會計對沖條件,其公平價值之收益及虧損於損益帳中反映。於上半年確認之溢利為4,600萬元。

期內,已變現收益淨額2.39億元,此金額包括終止及重組上述槓桿式合約之收益,以及接收上述槓桿式合約項下外匯之已變現收益及虧損。

新聘司庫十月到職

常振明又表示,自己上任以來深刻體會到公司營運除了有一套完善健全守則外,緊密合作的團隊十分重要,在五月任命新財務總監後,公司亦新聘了司庫將於十月到職,同時亦將加快在市場物色董事總經理人選。