19/06/2009

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匯海策略:澳元若跌穿0.78追沽

本文重點
中國社保基金理事長戴相龍近日指,如果美元匯率穩定,中國可能擇機適當增加對美國國債的投資。以上言論是否暗示出中國會繼續「買債溝貨」?筆者實在不得而知,但一個國家對另一個國家的投資,除從投資利益出發外,亦會考慮其後的政治因素,故筆者亦無再多加考究。

英國五月份失業率的升幅少於預期,而英倫銀行(BOE)指出,經濟深度衰退的風險正在減低。英國國家統計局公布五月份失業輔助申請變動為3.93萬人,遠遠低於彭博調查中28位分析師的預估中位數6萬人。而ING金融的James Knightley就認為,經濟在今年底前或出現正增長,但反覆回落的風險仍高。

不論如何,英鎊兌美元在相關利好消息下,昨日雖高見1.6467,但於倫敦開市之後已重回1.6202,可見英鎊短線仍然處於弱勢,周三筆者指出短線逢高沽鎊的策略仍然不變。

澳洲四月份領先經濟指數月率升0.7%,由三月份的247.9升至四月份的249.6,主要是資金投入股票市場及房屋需求上升所致,但以年率計則仍然減少3.5%。

相關數據支持澳洲儲備銀行(RBA)Glenn Stevens早前的觀點,即以四十九年來最低的利率,及政府消費去推動今年稍後時間國家的經濟增長步伐。

走勢現雙頂形態

此外,RBA在五月份大量拋售14億澳元,以拋售規模計算,則是自二○○四年以來最大的月份。事實上,澳元兌美元於五月份大升10.4%,是一九八三年澳元匯率自由浮動以來最大的月份升幅,預期與全球對經濟前景轉趨樂觀,及美元大舉發債有關。

由於匯率升勢過急,將不利對外商品出口貿易,故市場預期澳洲、新西蘭及加拿大等國的央行,或會出手降低本土匯率水平,策略如減息、大量印鈔或拋售本土貨幣等。

澳元兌美元在0.82呈雙頂形態後,近日主要在0.79至0.80之間上落。值得留意的是,澳元在六月十七日接近0.7850水平即見支持,而六月十八日倫敦開市後挑戰0.80後亦快速回落,建議先觀察澳元走勢,若失守雙頂頸線0.78才追沽澳元,目標0.7620,升穿0.7850止蝕。

約翰

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